Konsolidierte Geldflussrechnung

in CHF 1 000

Ziffer

2017/18 2016/17

Unternehmensergebnis

 

9 392 8 747

Abschreibung und Wertminderungen Sachanlagen

3

4 454 4 253

Amortisation und Wertminderungen immaterielle Werte

2

323 643

Ergebnis aus Abgang von Sachanlagen und immateriellen Werten

 

1 646 63

Veränderung der Rückstellungen

6

561 – 4 283

Veränderung der latenten Ertragssteuern

13

2 778 206

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

– 2 176 – 4 555

Veränderung der Vorräte

 

– 3 822 – 5 582

Veränderung der übrigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen

 

– 482 – 916

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

– 5 051 7 019

Veränderung der übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen

 

1 216 3 649

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen an Mitarbeitende

 

605 564

Wechselkurseinflüsse aus konzerninternen Positionen

 

1 820 – 943
Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen 347 691

Cashflow aus Betriebstätigkeit

 

11 611 9 556

 

 

Investitionen in Sachanlagen

3

– 10 888 – 5 279

Devestitionen von Sachanlagen

 

277 991

Investitionen in immaterielle Anlagen

2

– 482 – 275

Veränderung der kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte

 

– 1 670 708

Veränderung Darlehen und Finanzanlagen

 

31 35

Cashflow aus Investitionstätigkeit

 

– 12 732 – 3 820

 

 

Kauf eigene Aktien

17

– 1 053 – 1 059

Verkauf eigene Aktien

17

0 47

Ausübung von Mitarbeiteroptionen und Bezug von Restricted Shares

 17

– 273 – 875

Rückzahlung Reserven aus Kapitaleinlage

 

– 4 135 0

Aufnahme von Finanzschulden

 

9 560 0

Tilgung von Finanzschulden

 

0 – 971

Amortisation im Rahmen des Finanzierungsleasings

 

– 209 – 197

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

 

3 890 – 3 055

 

 

Wechselkurseinflüsse aus flüssigen Mitteln

 

– 147 23

Veränderung der flüssigen Mittel

 

2 622 2 704

 

 

Flüssige Mittel Anfangsbestand 1.10.

 

16 474 13 770

Flüssige Mittel Endbestand 30.9.

 

19 096 16 474

 

 

Free Cashflow1

 

518 4 993

 

 

Innerhalb Cashflow aus Geschäftstätigkeit erfasste Erfolge

 

Bezahlte Zinsen

 

– 822 – 1 091

Erhaltene Zinsen

 

57 45

Bezahlte Ertragssteuern

 

– 2 861 – 848

1 Cashflow aus Betriebstätigkeit minus Nettoinvestitionen in immaterielle Werte und Sachanlagen.