Konsolidierte Geldflussrechnung

in CHF 1 000

Ziffer

2018/19 2017/18

Unternehmensergebnis

 

7 207 9 392

Abschreibung und Wertminderungen Sachanlagen

3

4 376 4 454

Amortisation und Wertminderungen immaterielle Werte

2

356 323

Ergebnis aus Abgang von Sachanlagen und immateriellen Werten

 

439 1 646

Veränderung der Rückstellungen

6

– 1 077 561

Veränderung der latenten Ertragssteuern

13

– 615 2 778

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

5 798 – 2 176

Veränderung der Vorräte

 

2 809 – 3 822

Veränderung der übrigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen

 

1 709 – 482

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

– 1 168 – 5 051

Veränderung der übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen

 

– 6 566 1 216

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen an Mitarbeitende

 

955 605

Wechselkurseinflüsse aus konzerninternen Positionen

 

1 123 1 820
Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen / Erträge – 528 347
Cashflow aus Betriebstätigkeit

 

14 818 11 611

 

 

Investitionen in Sachanlagen

3

– 8 461 – 10 888

Devestitionen von Sachanlagen

 

211 277

Investitionen in immaterielle Anlagen

2

– 315 – 482

Veränderung der kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte

 

1 407 – 1 670

Veränderung Darlehen und Finanzanlagen

 

23 31
Cashflow aus Investitionstätigkeit

 

– 7 135 – 12 732

 

 

Kauf eigene Aktien

17

– 829 – 1 053

Ausübung von Mitarbeiteroptionen

17

0 – 273

Rückzahlung Reserven aus Kapitaleinlage

 

– 4 129 – 4 135

Aufnahme / Tilgung von Finanzschulden

 

– 3 659 9 560

Amortisation im Rahmen des Finanzierungsleasings

 

– 211 – 209
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

 

– 8 828 3 890

 

 

Wechselkurseinflüsse aus flüssigen Mitteln

 

62 – 147
Veränderung der flüssigen Mittel

 

– 1 083 2 622

 

 

Flüssige Mittel Anfangsbestand 1.10.

 

19 096 16 474

Flüssige Mittel Endbestand 30.9.

 

18 013 19 096

 

 

Free Cashflow1

 

6 253 518

 

 

Innerhalb Cashflow aus Geschäftstätigkeit erfasste Erfolge

 

Bezahlte Zinsen

 

– 871 – 822

Erhaltene Zinsen

 

91 57

Bezahlte Ertragssteuern

 

– 3 422 – 2 861

1 Cashflow aus Betriebstätigkeit minus Nettoinvestitionen in immaterielle Werte und Sachanlagen.