Konsolidierte Geldflussrechnung

in CHF 1 000

Ziffer

2019/20 2018/19

Unternehmensergebnis

 

 2715 7 207

Abschreibung und Wertminderungen Sachanlagen

3

5 645 4 376

Amortisation und Wertminderungen immaterielle Werte

2

295 356

Ergebnis aus Abgang von Sachanlagen und immateriellen Werten

 

289 439

Veränderung der Rückstellungen

6

744 – 1 077

Veränderung der latenten Ertragssteuern

14

– 340 – 615

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

2 986 5 798

Veränderung der Vorräte

 

3 890 2 809

Veränderung der übrigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen

 

– 897 1 709

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

– 7 617 – 1 168

Veränderung der übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen

 

2 455 – 6 566

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen an Mitarbeitende

 

470 955

Wechselkurseinflüsse aus konzerninternen Positionen

 

– 620 1 123
Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen / Erträge – 257 – 528
Cashflow aus Betriebstätigkeit

 

9 758 14 818

 

 

Investitionen in Sachanlagen

3

– 9 873 – 8 461

Devestitionen von Sachanlagen

 

154 211

Investitionen in immaterielle Anlagen

2

– 476 – 315

Veränderung der kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte

 

– 564 1 407

Veränderung Darlehen und Finanzanlagen

 

– 63 23
Cashflow aus Investitionstätigkeit

 

– 10 822 – 7 135

 

 

Kauf eigene Aktien

18

– 401 – 829

Dividendenausschüttung

 

– 1 586 0

Rückzahlung Reserven aus Kapitaleinlage

 

– 1 586 – 4 129

Aufnahme / Tilgung von Finanzschulden

 

1 756 – 3 659

Amortisation im Rahmen des Finanzierungsleasings

 

– 209 – 211
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

 

– 2 027 – 8 828

 

 

Wechselkurseinflüsse aus flüssigen Mitteln

 

– 704 62
Veränderung der flüssigen Mittel

 

– 3 794 – 1 083

 

 

Flüssige Mittel Anfangsbestand 1.10.

 

18 013 19 096

Flüssige Mittel Endbestand 30.9.

 

14 219 18 013

 

 

Free Cashflow1

 

– 437 6 253

 

 

Innerhalb Cashflow aus Geschäftstätigkeit erfasste Erfolge

 

Bezahlte Zinsen

 

– 799 – 871

Erhaltene Zinsen

 

34 91

Bezahlte Ertragssteuern

 

– 1 691 – 3 422

1 Cashflow aus Betriebstätigkeit minus Nettoinvestitionen in immaterielle Werte und Sachanlagen.