SCHAFFNER N | SAHN.SW
134.50CHF
0.5CHF0.37%
Konsolidierte Geldflussrechnung
in CHF 1 000 | Ziffer | 2018/19 | 2017/18 |
|---|---|---|---|
Unternehmensergebnis |
| 7 207 | 9 392 |
Abschreibung und Wertminderungen Sachanlagen | 3 | 4 376 | 4 454 |
Amortisation und Wertminderungen immaterielle Werte | 2 | 356 | 323 |
Ergebnis aus Abgang von Sachanlagen und immateriellen Werten |
| 439 | 1 646 |
Veränderung der Rückstellungen | 6 | – 1 077 | 561 |
Veränderung der latenten Ertragssteuern | 13 | – 615 | 2 778 |
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
| 5 798 | – 2 176 |
Veränderung der Vorräte |
| 2 809 | – 3 822 |
Veränderung der übrigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen |
| 1 709 | – 482 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
| – 1 168 | – 5 051 |
Veränderung der übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen |
| – 6 566 | 1 216 |
Aufwand für aktienbasierte Vergütungen an Mitarbeitende |
| 955 | 605 |
Wechselkurseinflüsse aus konzerninternen Positionen |
| 1 123 | 1 820 |
| Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen / Erträge | – 528 | 347 | |
| Cashflow aus Betriebstätigkeit |
| 14 818 | 11 611 |
|
| ||
Investitionen in Sachanlagen | 3 | – 8 461 | – 10 888 |
Devestitionen von Sachanlagen |
| 211 | 277 |
Investitionen in immaterielle Anlagen | 2 | – 315 | – 482 |
Veränderung der kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte |
| 1 407 | – 1 670 |
Veränderung Darlehen und Finanzanlagen |
| 23 | 31 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit |
| – 7 135 | – 12 732 |
|
| ||
Kauf eigene Aktien | 17 | – 829 | – 1 053 |
Ausübung von Mitarbeiteroptionen | 17 | 0 | – 273 |
Rückzahlung Reserven aus Kapitaleinlage |
| – 4 129 | – 4 135 |
Aufnahme / Tilgung von Finanzschulden |
| – 3 659 | 9 560 |
Amortisation im Rahmen des Finanzierungsleasings |
| – 211 | – 209 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
| – 8 828 | 3 890 |
|
| ||
Wechselkurseinflüsse aus flüssigen Mitteln |
| 62 | – 147 |
| Veränderung der flüssigen Mittel |
| – 1 083 | 2 622 |
|
| ||
Flüssige Mittel Anfangsbestand 1.10. |
| 19 096 | 16 474 |
Flüssige Mittel Endbestand 30.9. |
| 18 013 | 19 096 |
|
| ||
| Free Cashflow1 |
| 6 253 | 518 |
|
| ||
Innerhalb Cashflow aus Geschäftstätigkeit erfasste Erfolge |
| ||
Bezahlte Zinsen |
| – 871 | – 822 |
Erhaltene Zinsen |
| 91 | 57 |
Bezahlte Ertragssteuern |
| – 3 422 | – 2 861 |
1 Cashflow aus Betriebstätigkeit minus Nettoinvestitionen in immaterielle Werte und Sachanlagen. | |||