Konsolidierte Geldflussrechnung
in CHF 1 000 | Ziffer | 2019/20 | 2018/19 |
|---|---|---|---|
Unternehmensergebnis |
| 2715 | 7 207 |
Abschreibung und Wertminderungen Sachanlagen | 3 | 5 645 | 4 376 |
Amortisation und Wertminderungen immaterielle Werte | 2 | 295 | 356 |
Ergebnis aus Abgang von Sachanlagen und immateriellen Werten |
| 289 | 439 |
Veränderung der Rückstellungen | 6 | 744 | – 1 077 |
Veränderung der latenten Ertragssteuern | 14 | – 340 | – 615 |
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
| 2 986 | 5 798 |
Veränderung der Vorräte |
| 3 890 | 2 809 |
Veränderung der übrigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen |
| – 897 | 1 709 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
| – 7 617 | – 1 168 |
Veränderung der übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen |
| 2 455 | – 6 566 |
Aufwand für aktienbasierte Vergütungen an Mitarbeitende |
| 470 | 955 |
Wechselkurseinflüsse aus konzerninternen Positionen |
| – 620 | 1 123 |
| Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen / Erträge | – 257 | – 528 | |
| Cashflow aus Betriebstätigkeit |
| 9 758 | 14 818 |
|
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Investitionen in Sachanlagen | 3 | – 9 873 | – 8 461 |
Devestitionen von Sachanlagen |
| 154 | 211 |
Investitionen in immaterielle Anlagen | 2 | – 476 | – 315 |
Veränderung der kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte |
| – 564 | 1 407 |
Veränderung Darlehen und Finanzanlagen |
| – 63 | 23 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit |
| – 10 822 | – 7 135 |
|
| ||
Kauf eigene Aktien | 18 | – 401 | – 829 |
Dividendenausschüttung |
| – 1 586 | 0 |
Rückzahlung Reserven aus Kapitaleinlage |
| – 1 586 | – 4 129 |
Aufnahme / Tilgung von Finanzschulden |
| 1 756 | – 3 659 |
Amortisation im Rahmen des Finanzierungsleasings |
| – 209 | – 211 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
| – 2 027 | – 8 828 |
|
| ||
Wechselkurseinflüsse aus flüssigen Mitteln |
| – 704 | 62 |
| Veränderung der flüssigen Mittel |
| – 3 794 | – 1 083 |
|
| ||
Flüssige Mittel Anfangsbestand 1.10. |
| 18 013 | 19 096 |
Flüssige Mittel Endbestand 30.9. |
| 14 219 | 18 013 |
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| Free Cashflow1 |
| – 437 | 6 253 |
|
| ||
Innerhalb Cashflow aus Geschäftstätigkeit erfasste Erfolge |
| ||
Bezahlte Zinsen |
| – 799 | – 871 |
Erhaltene Zinsen |
| 34 | 91 |
Bezahlte Ertragssteuern |
| – 1 691 | – 3 422 |
1 Cashflow aus Betriebstätigkeit minus Nettoinvestitionen in immaterielle Werte und Sachanlagen. | |||