Konsolidierte Geldflussrechnung

in CHF 1 000

Ziffer

 2018/19 2017/18

Unternehmensergebnis

 

 7 207 9 392

Abschreibung und Wertminderungen Sachanlagen

3

 4 376 4 454

Amortisation und Wertminderungen immaterielle Werte

2

 356 323

Ergebnis aus Abgang von Sachanlagen und immateriellen Werten

 

 439 1 646

Veränderung der Rückstellungen

6

 – 1 077 561

Veränderung der latenten Ertragssteuern

13

 – 615 2 778

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

 5 798 – 2 176

Veränderung der Vorräte

 

 2 809 – 3 822

Veränderung der übrigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen

 

 1 709 – 482

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

 – 1 168 – 5 051

Veränderung der übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen

 

 – 6 566 1 216

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen an Mitarbeitende

 

 955 605

Wechselkurseinflüsse aus konzerninternen Positionen

 

 1 123 1 820
Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen / Erträge – 528 347
Cashflow aus Betriebstätigkeit

 

 14 818 11 611

 

 

Investitionen in Sachanlagen

3

 – 8 461 – 10 888

Devestitionen von Sachanlagen

 

 211 277

Investitionen in immaterielle Anlagen

2

 – 315 – 482

Veränderung der kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte

 

 1 407 – 1 670

Veränderung Darlehen und Finanzanlagen

 

 23 31
Cashflow aus Investitionstätigkeit

 

 – 7 135 – 12 732

 

 

Kauf eigene Aktien

17

 – 829 – 1 053

Ausübung von Mitarbeiteroptionen

17

 0 – 273

Rückzahlung Reserven aus Kapitaleinlage

 

 – 4 129 – 4 135

Aufnahme / Tilgung von Finanzschulden

 

 – 3 659 9 560

Amortisation im Rahmen des Finanzierungsleasings

 

 – 211 – 209
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

 

 – 8 828 3 890

 

 

Wechselkurseinflüsse aus flüssigen Mitteln

 

 62 – 147
Veränderung der flüssigen Mittel

 

 – 1 083 2 622

 

 

Flüssige Mittel Anfangsbestand 1.10.

 

 19 096 16 474

Flüssige Mittel Endbestand 30.9.

 

 18 013 19 096

 

 
Free Cashflow1

 

 6 253 518

 

 

Innerhalb Cashflow aus Geschäftstätigkeit erfasste Erfolge

 

Bezahlte Zinsen

 

 – 871 – 822

Erhaltene Zinsen

 

 91 57

Bezahlte Ertragssteuern

 

 – 3 422 – 2 861

1 Cashflow aus Betriebstätigkeit minus Nettoinvestitionen in immaterielle Werte und Sachanlagen.